Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità

Supporta la direzione strategica nel mantenimento e nel monitoraggio dell’equilibrio economico finanziario dell’Agenzia attraverso:

• Redazione dei Bilanci Preventivo, d’esercizio e Rendicontazioni Trimestrali (CET);
• Predisposizione, nell’ambito della programmazione finanziaria dell’Agenzia, del Piano dei Flussi di Cassa e verifiche periodiche di cassa;
• Funzione di segreteria del Collegio Sindacale e tenuta dei rapporti con lo stesso per le funzioni di competenza;
• Gestione Contabilità Generale – clienti e fornitori;
• Registrazione ed emissione delle fatture;
• Tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori, in conformità alle disposizioni di legge;
• Controllo contabile degli atti amministrativi per verifica della compatibilità economico patrimoniale;
• Predisposizione e parifica dei conti giudiziali;
• Gestione e riconciliazione delle partite intercompany;
• Gestione delle assegnazioni vincolate e donazioni;
• Rispetto dei tempi di pagamento; calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti e assolvimento dei relativi debiti informativi con Regione Lombardia e il Ministero;
• Alimentazione della PCC e assolvimento dei relativi debiti informativi;
• Gestione contabile dell’attività libero professionale e area a pagamento;
• Gestione delle attività di recupero crediti e messa in mora;
• Gestione del Piano attuativo della certificabilità (Pac) dei bilanci e assolvimento dei debiti informativi connessi alla sua attuazione.

Dirigente: Dott. Davide Dagasso